10 Alternativ Strategier Att veta För ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Alltför ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1. Omfattat samtal Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckad samtal eller köp-skriv-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva (eller sälja) ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för samtalet. Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst (genom kvittot av köppremien) eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångsvärdet. (För mer insikt läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.) 2. Gift I en gift strategi lägger en investerare som köper (eller äger) en viss tillgång (till exempel aktier) samtidigt en köpoption för en motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångspriset och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. (För mer om att använda den här strategin, se Married Puts: A Protective Relationship.) 3. Bull Call Spread I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal vid en högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. (För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett bestämt börskurs och säljer samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att underliggande tillgångar pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. (För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads: Ett brusande alternativ till kortförsäljning.) 5. Skyddsklänning En skyddande krage-strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsuttryck och skriva en out-of-the-box - alternativet köpoption på samma gång för samma underliggande tillgång (som aktier). Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. (För mer om dessa typer av strategier, se Dont Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar.) 6. Lång sträckning En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. (För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.) 7. Long Strangle I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligen under strykpriset för köpalternativet, och båda alternativen kommer att vara ute av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse, men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än straddles eftersom alternativen köps ut av pengarna. (För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.) 8. Fjärilspridning Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi, och använda tre olika strejkpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal (put) alternativ till det lägsta (högsta) lösenpriset, samtidigt som man säljer två alternativa call (put) till ett högre (lägre) lösenpris och sedan ett sista samtal alternativ till ett jämnt högre (lägre) lösenpris. (För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med fjärilsspridningar.) 9. Iron Condor En ännu mer intressant strategi är i-ron-condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. (Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor. Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv (riskfri) med hjälp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den sista alternativstrategin vi ska demonstrera här är järnens fjäril. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids. Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna och begränsa riskerna. (För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterade artiklar En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättning som är prestationsbaserad. Här är en lista över mina favoritmetoder. Obs! Den här listan innehåller strategier som är lätta att lära och förstå. Var och en är mindre riskabel än att äga lager. De flesta innebär begränsad risk. För investerare som inte är bekanta med alternativen läser vi våra nybörjarmöjligheter och mellanliggande alternativvillkor. 1. Omfattat telefonsamtal. Genom att använda aktier du redan äger (eller köpa nya aktier) säljer du någon annan ett köpalternativ som ger köparen rätt att köpa ditt lager till ett visst pris. Det begränsar vinstpotentialen. Du samlar en kontantpremie som är din att behålla, oavsett vad som händer. Den kontanterna minskar din kostnad. Om aktien sjunker i pris, kan du medföra en förlust, men du är bättre än om du helt enkelt ägde aktierna. Exempel: Köp 100 aktier i IBM Sälj ett IBM Jan 110-samtal 2. Kontantskyddad nakenskrivning. Sälj ett köpoption på ett lager du vill äga, välj ett pris som representerar det pris du är villig att betala för lager. Du samlar in en kontantpremie i motsats till att du accepterar en skyldighet att köpa aktier genom att betala strejkpriset. Du får inte köpa beståndet, men om du inte behåller du premien som ett tröstpris. Om du behåller tillräckligt med pengar på ditt mäklarkonto för att köpa aktierna (om ägaren tar ut satsen), anses du vara kassaskyddad. Exempel: Sälj en AMZN Jul 50 sätta behålla 5.000 i konto 3. Krage. En krage är en täckt samtalsposition, med tillägg av en puts. Putten fungerar som en försäkring och begränsar förlusterna till en minimal (men justerbar) summa. Resultatet är också begränsat, men konservativa investerare tycker att det är ett bra kompromiss för att begränsa vinsten mot bakgrund av begränsade förluster. Exempel: Köp 100 aktier i IBM Sälj ett IBM Jan 110-samtal Köp en IBM Jan 95-sats 4. Kreditspread. Inköp av ett samtalsalternativ och försäljning av en annan. Eller inköp av ett säljalternativ och försäljning av en annan. Båda alternativen har samma utgångsdatum. Det kallas en kreditspread eftersom investeraren samlar in pengar för handeln. Således säljs det högre priset alternativet, och en billigare, längre av pengarna alternativet är köpt. Denna strategi har en marknadsförskjutning (call spread är bearish och spread spread är bullish) med begränsad vinst och begränsade förluster. Exempel: Köp 5 JNJ Jul 60 samtal Sälj 5 JNJ Jul 55 samtal eller köp 5 SPY Apr 78 sälj Sälj 5 SPY Apr 80 sätter 5. Järnkondor. En position som består av en samtalskreditspridning och en sätts kreditspread. Återigen är vinster och förluster begränsade. Exempel: Köp 2 SPX 880-samtal Sälj 2 SPX 860-samtal och köp 2 SPX 740-sälj sälj 2 SPX 760-sätter 6. Diagonal (eller dubbel diagonal) spridning. Dessa är spridningar där alternativen har olika strejkpriser och olika utgångsdatum. 1. Det köpta alternativet löper ut senare än det sålda alternativet 2. Det köpta alternativet är längre av pengarna än det som säljs. Exempel: Köp 7 XOM-80-80-samtal Sälj 7 XOM-75-samtal Detta är en diagonal spridning Eller Köp 7 XOM Nov 60 puts Sälj 7 XOM Oct 65 puts Detta är en diagonal spridning 3,9k Visningar mitten Visa Uppstodsmotiv Inte för reproduktion Min mest lönsamma metod är Ironfly och alternativet Strangle med 16 delta på båda sidor. Jag nämnde lönsamheten i fall II i Amit Ghosh039s svar på Hur riskabelt är det att sälja en alternativsträng med ett 16 delta på båda sidorna Men om du frågar mig att välja det bästa, väljer jag en strategi som kallas prisåtgärd. Jag är osäker på dess namn. Jag lärde mig det under mina första dagar av handelsakademin. Fungerar fortfarande som en charm. Huvudetiketten är - Spendera 15 minuter om dagen och handla alternativ. Här går strategin - Titta på det dagliga diagrammet under de senaste 15 minuterna om dagen, om ljusstaken korsar de senaste svänga höga köpoptionerna om ljusstaken korsar sista sväng låg då köpa put alternativ. Risk: Belöningsförhållande är 1: 1. Därför är målet vinst och stopp förlust är båda vid 30. Här är min modifikation till det. I stället för att köpa köpoptioner säljer köpoptionerna och istället för att köpa köpoptioner sälja köpoptionerna. Om du inte vet vad som är en swing hög och swing är låg - Strategierna på Trade Academy baserades på konceptet Swing High and Swing Low. Jag överkomplicerade grundkonceptet och det tog mig veckor att räkna ut det. En Swing High är en ljusstake med minst två lägre höjder på både vänster och höger om sig själv. En Swing Low är en ljusstake med minst två högre nedgångar på både vänster och höger om sig själv. Den här bilden löser allt. Det finns en indikator i metatrader (en fantastisk handelsplattform som jag använder i forex) som identifierar svängningarna automatiskt - det kallas fraktal. Men jag ville ha en indikator som fungerar exakt som ovanstående bild. Jag lyckades få en indikator som du kan ladda ner här, som fungerar perfekt så långt jag har testat för H4-diagrammet. Jag använder personligen högre belöning och lägre risk manuellt. Du kan också gå för långa alternativ också. I det dagliga diagrammet följer du samma och säljer Valuta för pengarna för haussecken och vice versa. Här är resultatet av testresultatet på juli-september-handeln av Reliance Reliance June Trades: 1 juni köpte 900 CE-rs. 22,85 Stoploss Rs. 16.00 Mål Rs. 29.70 Målträff den 2 juni Vinsten 30 11 juni Köpt 880 PE Rs. 28 Stoploss Rs. 19.6 Mål 36.4 Stoppar på 12 juni Förlust -30 17 juni Köpt 920 CE Rs. 39 Stoploss Rs. 27.3 Mål 50.7 Målträff den 18 juni Profit 30 Reliance July Trades 15 juli köpte 1000 CE Rs. 27,85 Stoploss Rs. 19.5 Mål 36.2 Målträff den 21 juli Vinsten 30 22 juli Köpt 1040 CE Rs. 28.30 Rs. 19.8 Mål 36.8 Målträff den 22 juli Profit 30 Reliance August Trades 4 augusti Köpt 1000 PE Rs. 26,35 StopLoss Rs. 18.45 Mål 34.25 Målträff den 10 augusti Vinsten 30 20 augusti Köpt 920 PE Rs. 13,65 StopLoss Rs. 9.55 Mål Rs. 17.75 Target Hit den 21 augusti Profit 30 Reliance September Trades 4 september köpt 840 PE 28.05 StopLoss Rs. 19,64 Mål Rs. 36.45 Stoppar på 8: e september-förlust -30 Jag säljer personligen alternativ till 6000 INR och bokningsvinst på 2 000 INR. Jag fick 11 lönsamma affärer och 3 förlusthandlar denna månad. Men om du inte förstår vad som är alternativ, sväng högt eller svänga lågt rekommenderar jag starkt att du måste registrera dig där och lära dig hela kursen. Det är gratis. Det tar dig en natt att galoppera alla videoklipp där uppe. Det är verkligen en lönsam och lätt att förstå. Om du vill gå med i en grupp och diskutera din strategi, gå med i vår handelssäkerhetskanal här. Jag skriver på amitghosh. Alla mina tankar är omsorgsfullt gjorda där :) 5.1k Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion Maxpainteori i Options Trading är förmodligen en av de nyaste bysten mest populära strategierna för Options trading. Denna teori bygger på det faktum att cirka 95 alternativ köpare förlorar pengar. Maxpainteori: Definition och användning Tanken bakom Max Pain-teori är det faktum att Option-författare tenderar att manipulera utgångspriset på lager, index eller råvaror så att de dra största möjliga nytta av sina positioner. Även om det inte finns något autentiskt bevis på hur de manipulerar priserna, är denna teori dock allmänt accepterad. Eftersom 95 av alternativen löper ut värdelösa och alternativ är ett nollsumspel, verkar denna teori mycket realistisk och logisk. Per definition är Max Pain slumppriset, där om det underliggande löser sig vid utgången kommer det att orsaka maximal förlust eller maximal smärta för köpoptionsköpare. Gissa vem som skulle dra nytta av deras förlust Ja, dess alternativ säljare. De flesta av dessa Options Säljare är stora investerare institutioner eller hedgefonder som kommer att säkra sina positioner och ha möjlighet att manipulera aktiekursen för att passa deras öppna Options position. Det finns enorma sätt att dra nytta av Options smärta. I grund och botten berättar max smärta den ungefärliga nivån vid vilken kontraktet upphör att gälla. Om du vet vet du den här nivån, du kan helt enkelt skriva alternativ för samtal något över den här nivån och fynd premierna vid utgången. På samma sätt kan du skriva Put-alternativ under denna nivå. Om du är en konservativ alternativ handlare kan du använda olika säkringsstrategier som Bull Spreads eller Bear Spreads. Alternativ Maxpain Calculator Max smärta beräknas med hjälp av alternativet Öppna intressen. Beräkningen är ganska enkel och sammanfattas nedan: Lista ned alternativkedjans olika strejk tillsammans med deras öppna intressen. För varje strejk, beräkna den vinstlossning som uppkommer till optionsskrivarna om det underliggande löptiden löper ut på den nivån. Denna beräkning bör sammanfatta resultatet för såväl uppsättning som köpoption till det lösenpriset. Starkpriset vid förlusten är minimum betecknas som Max Pain-aktiekurs. Automatiserad Excel-ark för Max Pain-beräkning Från den nedanstående länken kan du ladda ner maxvärdesexcel-arket: Nedan är några skärmdumpar: Handelsstrategins bästa alternativ måste ha följande komponenter: - Det borde inte be dig att förutsäga marknadsriktningen - oavsett verktyg du använder Vid förutsägelse av underliggande riktning, 50 gånger kommer du att fel. Du borde kunna hantera risken - det borde skydda ditt kapital i vilket scenario som helst. Justeringsstrategin borde vara på plats - Du måste veta när och hur du ska justera innan du går in i handeln. Gå igenom den här artikeln och du kan bedöma nyttan av valfri handelsstrategi om den svarar på dessa fem frågor innan du förbinder dig att handla. 546 Visningar mitten Inte för reproduktion D. Mas. Alternativ, greker, volatilitet, framtidar Medan det inte finns någon quotebetektsoptionshandelsstrategi, riktar sig alla handelsmöjligheter i slutändan ner till handelsvolatiliteten. På grund av sin betydande återvändande natur föredrar de flesta handlare att sälja när volatiliteten är hög och att köpa när volatiliteten är låg. Jämför historisk volatilitet med underförstådd volatilitet för att få en relativ förståelse för huruvida den aktuella volatiliteten är hög eller låg. Med andra ord är ett bra sätt att handla alternativ att använda en likvida underliggande som passar ditt konto vad gäller marginalbehov och riskprofil och använda sådana underlag för att handla volatilitet. Det andra alternativet är att handla volatilitet direkt, men med strategiska säkringar placerade. Till exempel, köp VX-futures och sälj VIX-samtal i ett lämpligt förhållande belopp. Tänk på att den underliggande symbolen för VIX-alternativ är faktiskt VX-framtidens utgång samma månad. Det är INTE VIX-platsen. 981 Visningar middot View Uppvotes middot Ej för reproduktionsalternativ är underbara derivat som ger tillräckligt med hävstång för handel. Investerare kan få större vinst med mindre risk. Du behöver bara anta några grundläggande alternativ handelsstrategier för nybörjare under handel. Liksom aktier, alternativ innebär också risker att amp inte är lämplig för alla näringsidkare. Optionshandel har visat sig vara mycket spekulativ i naturen. Det innebär risk för att du förlorar delvis eller till och med hela premien som betalas av dig. Du borde bara investera delbeloppet av dina totala investeringar i optioner. Men en av de största fördelarna med options trading är att du enkelt kan säkra din portfölj med dem. Säkring med optioner kan begränsa din potentiella nackdelrisk. Här är några av de bästa, enkla förstärkare som är lätta att förstå att ringa förstärkningsoptionshandelstrategier för nya handlare med exempel: (1) Täckt samtalstrategi (2) Gift Put Strategy (3) Bull Call Spread Strategy (5) Protective Collar Strategy amp mycket mer. Du kan hitta den här intressanta artikeln i detalj på följande länk: 10 Underbara Alternativ Trading Strategier För Nybörjare GetUpWise Bildkälla: Shutterstock 538 Visningar Middot View Upvotes middot Inte för reproduktion Här är några bra. Du kan få mycket mer här - Alternativstrategier Short Strangle är en strategi där investeraren samtidigt säljer alternativet Out of the Money Call och alternativet Out of the Money Put av samma underliggande säkerhet och samma expirty. När man ska använda denna strategi Denna strategi används när investeraren är neutral på den underliggande säkerheten och förväntar sig mycket liten volatilitet på kort sikt. Hur man bygger denna strategi Denna strategi har 2 ben: Ben 1 Sälj 1 OTM Call Leg 2 Sälj 1 OTM Put Credit SpreadDebit Spread Detta är en kreditspreadstrategi. Resultatpotential Den här strategins vinstpotential är begränsad. När är denna strategi lönsam? Investeraren tjänar maximal vinst när priset på den underliggande säkerheten vid utgången är mellan strejkpriserna för samtalet och säljoptionerna som säljs. Risk Investeraren står inför en obegränsad risk i denna strategi. När är denna strategi olönsam Investorn står för stora förluster om priset på den underliggande säkerheten rör sig kraftigt i båda riktningarna. En optionsstrategi där investeraren använder en kombination av tjur sätta spridning och en björn samtal spridning. Det är en icke riktad strategi som är utformad för att tjäna en vinst när den underliggande säkerheten uppfattas ha liten eller ingen volatilitet. När man ska använda denna strategi Denna strategi används när investeraren förväntas lite volatilitet i priset på den underliggande säkerheten på kort sikt. Så här bygger du den här strategin Den här strategin har fyra ben: Ben 1 Sälj 1 OTM Put Leg 2 Köp 1 OTM Sätt med ännu lägre Strike Price Leg 3 Sälj 1 OTM Call Leg 4 Köp 1 OTM-samtal med ännu högre Strike Price Credit SpreadDebit Spread Detta är en kreditspreadstrategi. Resultatpotential Denna strategi har begränsad vinstpotential. Den maximala vinsten är begränsad till den nettopremie som investeraren mottagit när han gick in i handeln. När är denna strategi lönsam? Investeraren tjänar maximal vinst när priset på den underliggande säkerheten vid utgången av tiden är mellan anskaffningsvärdet av anropet och de köpoptioner som säljs. Risk Investeraren står inför en begränsad risk i denna strategi. Även om risken är begränsad är den maximala förlust som en investerare står inför större än det maximala vinst som investeraren kan tjäna i denna strategi. När är denna strategi olönsam Investeraren har maximal förlust när priset på den underliggande säkerheten är antingen större än det köpta köpoptionsvärdet, eller lägre än det köpta köpoptionsvärdet. Checka ut - Fysiker - Din nästa generation Online Stockbroker 1,4k Visningar Visa Visa Uppvots Mittfält Inte för ReproduktionUtima Alternativ Handel Erfarenhet Ägaren Kim Klaiman måste vara en av de mest kunniga personerna på fältet, men han lyckas förbli ödmjuk. Hans personliga integritet är uppenbart och spelar en stor roll i värdet av denna tjänst. En av de enda personer jag hittade på nätet som faktiskt verkligen handlar. Fyllningarna är faktiska fyllningar, handeln är verkliga affärer, inte bara teorier som de flesta tjänster. Kim är mycket kunnig. Under de senaste 12 månaderna har min förståelse av alternativhandel, grek, intrinsicextrinsic värde, underförstådd volatilitet etc. ökat enormt tack vare SO och Kim. Varje handel diskuteras och dokumenteras. Jag har lärt mig mycket mer från så än någon annanstans för händelsesdrivna affärer som inkomststräckor. Det pedagogiska värdet av så långt överväger priset för antagning. Det finns många smarta människor i samhället. Ive varit med SO sedan början. Dess ansvar för min handelssucces. Det var verkligen ett livsbyte beslut. Utan så, skulle jag aldrig ha lärt mig vad jag har lärt mig och jag ger det kredit i näringsidkaren Ive. En av de saker som skiljer Kim från andra är att var och en av branscherna är verkliga inte hypotetiska. Således blir hans framgångsrika handel din framgångsrika handel eftersom det inte finns någon anledning att du inte kan matcha sin verksamhet. På tre månader fann jag att detta är den bästa investeringstjänsten som utbildar människor om hur man gör alternativhandel. Kim (ägaren och redaktören) är mycket kunnig om olika alternativ handelsstrategier. Handelsmetoderna är klara, fullständiga och välförklarade för alla kompetensnivåer. Kommande branscher diskuteras och dissekeras, optimala poster och utgångar bestäms. Exekverade affärer övervakas och analyseras. Oracle (ORCL) har följt ett liknande mönster under de senaste åren. De meddelar sitt resultatdatum den första veckan i kvartalet och rapporterar under den tredje veckan i månaden. Ändå antar alternativmarknaden intäkter under den fjärde veckan och underpriserna på alternativet tredje veckan. Av Kim, fredag kl 08:51, startade SteadyOptions 2017 med ett slag. Vi avslutade 21 affärer hittills 2017, 17 vinnare och 4 förlorare, och vår modellportfölj är upp 19,7 hittills 2017. Vi lämnade nedräkningen 2016 långt efter och modellportföljen har ökat 140 sedan april 2016. SteadyOptions 5 år Sammansatt Årlig tillväxttakt är 83,3 (inklusive provisioner). Av Kim, torsdag klockan 10:46 Direkt och non-directional är två variationer av handelsstrategi. Direktiv handelsstrategi är enklare, men många handlare använder framgångsrikt icke-riktad handelsstrategi. Icke-riktad handelsstrategi är det bästa alternativet för handlare som inte vill satsa på marknadens eller enskilda aktiernas riktning. Av Kim den 17 februari CBOE PUT-skrivindexet har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, eftersom det historiskt sett har skapat högre riskjusterad och absolut avkastning än det underliggande SampP 500-indexet. Riskjusterad avkastning tar hänsyn till både avkastning och volatilitet. CBOE beskriver indexet enligt följande: Av Jesse, 16 februari Vi bestämde oss för att undersöka SPX-kalenderspridningar från 2007 till idag. Mer specifikt ville vi veta hur ofta omanagda SPX-kalenderspridningar nådde specifika resultat - och förlustnivåer i förhållande till den initiala betaldiskningen. Resultaten kan användas för praktisk användning av kalkylprogrammet. Av Kim den 10 februari Om inte köp - eller försäljningsalternativ med ett långt utgångsdatum (LEAPS) förstår varje handlare att värdet på en optionsportfölj blir alltmer volatilt då tiden till utgången minskar. Det är viktigt att vara medveten om specifika situationer som kan krossa (eller expandera) värdet av dina positioner. Av MarkWolfinger, 7 februari Apple är ett företag som tenderar att överraska Wall Street varje gång det rapporterar kvartalsresultatet, vanligtvis på uppsidan, ibland på nedåt. Som ett resultat gör stocken ofta stora drag nästa dag - ibland så mycket som 7-8. Hur kan du utnyttja dessa drag? Genom Kim den 29 januari Zero-sum är en situation i spelteori där en person får vinst motsvarar andras förlust, så nettoförändringen i rikedom eller förmån är noll. Ett noll-sum spel kan ha så få som två spelare, eller miljoner deltagare. Options trading anses av många ett noll summan spel. Men är det verkligen ett nollsumspel Av Kim, 11 januari 2016 markerar vårt fjortår som en offentlig tjänst. Vi hade ett bra år totalt sett. Vi stängde 127 branscher år 2016. Modellportföljen gav 40,1 sammansatt vinst på hela kontot baserat på 10 fördelningar. Vinnande förhållandet var ganska konsekvent runt 66. Vi hade tre förlorande månader 2016. Av Kim den 11 januari I slutet av 2016 kan vi ha sett höga konsumtionsutgifter och låg arbetslöshet, men det finns bekymmer för 2017. Folket i Storbritannien röstade för sin nation att lämna Europeiska unionen - ett drag som kallas Brexit. Och världen väntar med olika åsikter för att se effekten. Av Kim, 10 januari 4 alternativstrategier för nybörjare Alternativ är utmärkta verktyg för både positionshandling och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett angivet pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ: ett samtal, vilket ger innehavaren rätt att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet. Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs (det pris som ett kontrakt kan utnyttjas) är lägre än det underliggande priset, när-pengarna när aktiekursen motsvarar priset på den underliggande och out-of - Pengarna när lösenpriset är större än det underliggande. Det omvända är sant för sätter. När du köper ett alternativ är din nivå av förlust begränsad till optionsrsquos-priset eller premiumen. När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktningsspel eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen. Alternativ kan hjälpa dig att bestämma den exakta risken du tar i en position. Risken beror på strejkval, volatilitet och tidsvärde. Oavsett vilken strategi de använder, måste nya alternativ handlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör på ONN TV. LdquoBeing systematiskt och sannolikhetsbetonade betalar sig mycket i det långa loppet, säger rdquo han och råder att istället för att köpa ut de pengar alternativen bara för att de är billiga, bör nya handlare titta på närmaste pengar Sprider sig som har större sannolikhet för framgång. Han ger det här exemplet: Om du är bullish på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111.00, istället för att spendera 45 cent på 125-samtalet som söker ett hemlöp, har du större chans av vinst genom att köpa juni 110111 call spread för 55cent. Att välja rätt strategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Omfattat samtal I ett omfattande samtal (även kallat köp-skriv) har du en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången. På risken mot belöning är din maximala vinst begränsad och din största förlust är väsentlig. Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt, och om den minskar, har den en positiv effekt. När det underliggande rör dig mot dig, kompenserar de korta samtalen en del av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande marknadsavkastningen med minskad volatilitet. relaterade artiklar
No comments:
Post a Comment